SoftBank Group Corp planea reducir la plantilla en su brazo de inversión insignia Vision Fund, dijo el lunes el director ejecutivo Masayoshi Son, después de que una caída en el valor de su cartera empujara a su conglomerado a una caída. pérdida neta trimestral récord.

Vision Fund, que revolucionó el mundo del capital de riesgo con llamativas apuestas en nuevas empresas como Uber y Didi, registró una pérdida de 23.100 millones de dólares en el trimestre de abril a junio a medida que se evaporaba el valor de sus inversiones en la caída del mercado.

«El mundo está sumido en una gran confusión», dijo Son en una conferencia de prensa sobre ganancias.

El resultado culmina seis tumultuosos seis meses para Vision Fund, que registró una pérdida trimestral récord de $26,200 millones en mayo después de que SoftBank se vio afectado por el aumento de las tasas de interés y la inestabilidad política que azotó a los mercados a nivel mundial.

Son ya ha reducido radicalmente la actividad de inversión. El brazo de Vision Fund aprobó solo $ 600 millones en nuevas inversiones en el primer trimestre, en comparación con $ 20.6 mil millones en el mismo período del año anterior.

El lunes, el multimillonario se comprometió a ir más allá: limitar el segundo fondo solo a administrar su cartera actual de inversiones, mientras planifica recortes de personal en Vision Fund y reducciones de costos en todo el grupo.

«Necesitamos reducir costos sin áreas sagradas», dijo Son.

Son ya había sufrido una serie de reversiones de alto perfil después de que las grandes apuestas del primer Vision Fund en nuevas empresas en etapa avanzada, como la empresa de oficinas compartidas WeWork, se agriaran, lo que lo llevó a endurecer los controles de inversión con el segundo fondo.

Sin embargo, el multimillonario dijo que Vision Fund 2, que ha tomado participaciones más pequeñas en un mayor número de empresas, había invertido a precios espumosos.

«Estábamos en una especie de burbuja de valoraciones», dijo.

La cartera del segundo Vision Fund de 269 empresas, cuya adquisición costó $48,200 millones, valía solo $37,200 millones a fines de junio.

«Si hubiéramos sido más selectivos e invertidos mejor, no hubiéramos recibido este duro golpe», dijo Son.

Las inversiones cotizadas que cayeron durante el trimestre incluyeron la firma de robótica de almacenes AutoStore Holdings Ltd  y la firma de inteligencia artificial SenseTime Group Inc .

SoftBank redujo el valor de los activos no cotizados en sus dos Vision Funds en 1,14 billones de yenes (8450 millones de dólares).

La caída de los volúmenes de oferta pública inicial y el escepticismo del mercado hacia las nuevas empresas que pierden dinero han exprimido una importante fuente de capital para SoftBank, que espera cotizar en la lista al diseñador de chips Arm tras el colapso de una venta a Nvidia.

Para recaudar efectivo, SoftBank ha salido de empresas como Uber Technologies  y la plataforma de venta de viviendas Opendoor Technologies , por una ganancia total de $ 5.6 mil millones.

SoftBank vendió Uber a un precio promedio por acción de $41,47, en comparación con el precio de cierre del viernes de $32,01.

El grupo ha utilizado más de dos tercios del capital en un programa de recompra de 1 billón de yenes lanzado en noviembre pasado para respaldar sus acciones, que han caído cerca de la mitad desde los máximos de marzo del año pasado.

SoftBank anunció el lunes un programa adicional de recompra de acciones por un valor de hasta 400 mil millones de yenes que se extenderá hasta agosto del próximo año. Las acciones cerraron con una subida del 0,7%, antes de que se publicaran las ganancias, en línea con el índice de referencia Nikkei 225 .

El conglomerado no es el único inversionista fuertemente expuesto a las acciones de alto crecimiento ahora rechazadas por los inversionistas.

El fondo de cobertura Tiger Global, que compite con el «cazador de unicornios» Son en acuerdos, vio caer su fondo insignia un 50% en la primera mitad del año después de que subestimó el impacto de la creciente inflación en los mercados.

Con Reuters